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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李波
- 成立日期：
- 2017-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.97亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0106 |
-0.62 |
| 2026-02-12 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0058 |
0.34 |
| 2026-02-11 |
1.6984 |
1.6984 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0226 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0173 |
1.04 |
| 2026-02-05 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0148 |
-0.88 |
| 2026-02-04 |
1.6765 |
1.6765 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0533 |
3.28 |
| 2026-02-02 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0428 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0293 |
-1.73 |
| 2026-01-29 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0147 |
-0.86 |
| 2026-01-28 |
1.7108 |
1.7108 |
0.0122 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0048 |
0.28 |
| 2026-01-26 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0281 |
-1.63 |
| 2026-01-23 |
1.7219 |
1.7219 |
0.0225 |
1.32 |
| 2026-01-22 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0152 |
0.90 |
| 2026-01-21 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0169 |
1.01 |
| 2026-01-20 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0114 |
-0.68 |
| 2026-01-19 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0092 |
0.55 |