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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0343元
- 基金经理：
- 程同朦,王小虎
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1074 |
1.1417 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.1092 |
1.1435 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1105 |
1.1448 |
0.0047 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
1.1059 |
1.1402 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.1079 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1078 |
1.1421 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.1040 |
1.1383 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.1063 |
1.1406 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.1032 |
1.1375 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.0991 |
1.1334 |
-0.0098 |
-0.86 |
| 2026-03-20 |
1.1086 |
1.1429 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.1104 |
1.1447 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
1.1152 |
1.1495 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1138 |
1.1481 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.1159 |
1.1502 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1154 |
1.1497 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1149 |
1.1492 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1154 |
1.1497 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.1132 |
1.1475 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.1096 |
1.1439 |
-0.0007 |
-0.06 |