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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0442元
- 基金经理：
- 程同朦,王小虎
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1239 |
1.1681 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.1258 |
1.1700 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1271 |
1.1713 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
1.1224 |
1.1666 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.1245 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1243 |
1.1685 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.1204 |
1.1646 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.1228 |
1.1670 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.1196 |
1.1638 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.1154 |
1.1596 |
-0.0100 |
-0.85 |
| 2026-03-20 |
1.1250 |
1.1692 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.1269 |
1.1711 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
1.1317 |
1.1759 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1303 |
1.1745 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.1323 |
1.1765 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1319 |
1.1761 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1313 |
1.1755 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1318 |
1.1760 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.1296 |
1.1738 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.1259 |
1.1701 |
-0.0007 |
-0.06 |