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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0430元
- 基金经理：
- 曹诗扬
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5898 |
1.6328 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.5933 |
1.6363 |
0.0102 |
0.63 |
| 2026-02-11 |
1.5834 |
1.6264 |
-0.0074 |
-0.45 |
| 2026-02-10 |
1.5906 |
1.6336 |
0.0038 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.5869 |
1.6299 |
0.0193 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
1.5682 |
1.6112 |
-0.0069 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
1.5749 |
1.6179 |
-0.0091 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.5837 |
1.6267 |
-0.0059 |
-0.36 |
| 2026-02-03 |
1.5894 |
1.6324 |
0.0093 |
0.57 |
| 2026-02-02 |
1.5804 |
1.6234 |
-0.0147 |
-0.89 |
| 2026-01-30 |
1.5946 |
1.6376 |
0.0055 |
0.33 |
| 2026-01-29 |
1.5893 |
1.6323 |
-0.0129 |
-0.78 |
| 2026-01-28 |
1.6018 |
1.6448 |
0.0064 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.5956 |
1.6386 |
0.0099 |
0.61 |
| 2026-01-26 |
1.5860 |
1.6290 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
1.5913 |
1.6343 |
-0.0049 |
-0.29 |
| 2026-01-22 |
1.5960 |
1.6390 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.5925 |
1.6355 |
0.0049 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.5878 |
1.6308 |
-0.0071 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
1.5947 |
1.6377 |
0.0008 |
0.05 |