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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2017-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8664 |
1.8664 |
0.0081 |
0.44 |
| 2026-01-15 |
1.8583 |
1.8583 |
0.0105 |
0.57 |
| 2026-01-14 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0087 |
0.47 |
| 2026-01-13 |
1.8391 |
1.8391 |
-0.0167 |
-0.90 |
| 2026-01-12 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0238 |
1.30 |
| 2026-01-09 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0180 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0199 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0259 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.7663 |
1.7663 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.7675 |
1.7675 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0066 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0056 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0108 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.7626 |
1.7626 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.7662 |
1.7662 |
0.0101 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0101 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0011 |
-0.06 |