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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2017-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9554 |
1.9554 |
-0.0240 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
1.9794 |
1.9794 |
0.0188 |
0.96 |
| 2026-02-11 |
1.9606 |
1.9606 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.9581 |
1.9581 |
0.0084 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
1.9497 |
1.9497 |
0.0353 |
1.84 |
| 2026-02-06 |
1.9144 |
1.9144 |
-0.0106 |
-0.55 |
| 2026-02-05 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0132 |
-0.68 |
| 2026-02-04 |
1.9382 |
1.9382 |
0.0239 |
1.25 |
| 2026-02-03 |
1.9143 |
1.9143 |
0.0423 |
2.26 |
| 2026-02-02 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0447 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
1.9167 |
1.9167 |
0.0037 |
0.19 |
| 2026-01-29 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.9161 |
1.9161 |
0.0068 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
1.9093 |
1.9093 |
-0.0063 |
-0.33 |
| 2026-01-26 |
1.9156 |
1.9156 |
-0.0071 |
-0.37 |
| 2026-01-23 |
1.9227 |
1.9227 |
0.0151 |
0.79 |
| 2026-01-22 |
1.9076 |
1.9076 |
0.0129 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
1.8947 |
1.8947 |
0.0064 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.8883 |
1.8883 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-01-19 |
1.8925 |
1.8925 |
0.0261 |
1.40 |