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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方岑
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0110 |
-1.05 |
| 2026-01-07 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0424 |
4.22 |
| 2026-01-05 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0229 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0129 |
1.33 |
| 2025-12-30 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0106 |
1.11 |
| 2025-12-29 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0147 |
-1.51 |
| 2025-12-26 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0395 |
4.23 |
| 2025-12-25 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0062 |
-0.66 |
| 2025-12-23 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0037 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0234 |
2.56 |
| 2025-12-19 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0196 |
2.19 |
| 2025-12-18 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0111 |
-1.22 |
| 2025-12-17 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0292 |
3.33 |
| 2025-12-16 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0157 |
-1.76 |
| 2025-12-15 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0052 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0148 |
1.67 |
| 2025-12-11 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0128 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0036 |
0.40 |