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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方岑
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0125 |
-1.32 |
| 2026-04-02 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0258 |
-2.65 |
| 2026-04-01 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0343 |
3.65 |
| 2026-03-31 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0105 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0053 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0199 |
-2.06 |
| 2026-03-25 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0267 |
2.84 |
| 2026-03-24 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0405 |
4.50 |
| 2026-03-23 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0429 |
-4.55 |
| 2026-03-20 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0125 |
-1.31 |
| 2026-03-19 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0635 |
-6.23 |
| 2026-03-18 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0195 |
-1.88 |
| 2026-03-17 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0263 |
-2.47 |
| 2026-03-16 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0372 |
-3.38 |
| 2026-03-13 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0311 |
-2.75 |
| 2026-03-12 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0057 |
0.51 |
| 2026-03-11 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0064 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0195 |
-1.71 |