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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙麓深
- 成立日期：
- 2017-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9596 |
1.9596 |
-0.0160 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.9756 |
1.9756 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0147 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
1.9633 |
1.9633 |
-0.0188 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
1.9821 |
1.9821 |
-0.0081 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
1.9902 |
1.9902 |
0.0130 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0110 |
-0.55 |
| 2026-03-25 |
1.9882 |
1.9882 |
0.0131 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
1.9751 |
1.9751 |
0.0084 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
1.9667 |
1.9667 |
-0.0463 |
-2.30 |
| 2026-03-20 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0035 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
2.0165 |
2.0165 |
-0.0185 |
-0.91 |
| 2026-03-18 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0035 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
2.0385 |
2.0385 |
-0.0069 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
2.0454 |
2.0454 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
2.0478 |
2.0478 |
-0.0127 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
2.0605 |
2.0605 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
2.0582 |
2.0582 |
0.0072 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0156 |
0.77 |
| 2026-03-09 |
2.0354 |
2.0354 |
-0.0183 |
-0.89 |