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- 基金估值：
-
[02-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 计伟
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-02-08 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2023-02-07 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2023-02-06 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0055 |
-0.58 |
| 2023-02-03 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0053 |
-0.56 |
| 2023-02-02 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0048 |
0.51 |
| 2023-02-01 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0050 |
0.53 |
| 2023-01-31 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0045 |
-0.48 |
| 2023-01-30 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0053 |
0.56 |
| 2023-01-20 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0010 |
0.11 |
| 2023-01-19 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0048 |
0.51 |
| 2023-01-18 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2023-01-17 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0042 |
0.45 |
| 2023-01-16 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0140 |
1.52 |
| 2023-01-13 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0067 |
-0.72 |
| 2023-01-12 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-01-11 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0138 |
-1.47 |
| 2023-01-10 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0060 |
0.64 |
| 2023-01-09 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0096 |
1.04 |
| 2023-01-06 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0052 |
0.57 |
| 2023-01-05 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0101 |
1.11 |