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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2769元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2017-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.59亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0394 |
1.3163 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0388 |
1.3157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0387 |
1.3156 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0387 |
1.3156 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0386 |
1.3155 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0381 |
1.3150 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0378 |
1.3147 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0376 |
1.3145 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0374 |
1.3143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0373 |
1.3142 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0373 |
1.3142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0372 |
1.3141 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0370 |
1.3139 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0367 |
1.3136 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0365 |
1.3134 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0366 |
1.3135 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0363 |
1.3132 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0362 |
1.3131 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0362 |
1.3131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0361 |
1.3130 |
-0.0004 |
-0.03 |