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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2017-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0260 |
-2.42 |
| 2026-02-12 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0084 |
-0.77 |
| 2026-02-11 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0085 |
0.79 |
| 2026-02-10 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0089 |
-0.82 |
| 2026-02-09 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0135 |
1.26 |
| 2026-02-06 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0088 |
-0.81 |
| 2026-02-05 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0067 |
-0.62 |
| 2026-02-04 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0362 |
3.44 |
| 2026-02-03 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0324 |
3.18 |
| 2026-02-02 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0382 |
-3.62 |
| 2026-01-30 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0172 |
-1.60 |
| 2026-01-29 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0239 |
2.28 |
| 2026-01-28 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0064 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2026-01-26 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0066 |
-0.63 |
| 2026-01-23 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0056 |
0.53 |
| 2026-01-22 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0341 |
3.36 |
| 2026-01-21 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0335 |
3.41 |
| 2026-01-19 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0120 |
1.24 |