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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2017-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.83亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0124 |
1.27 |
| 2026-01-07 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0099 |
1.02 |
| 2026-01-05 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0131 |
1.37 |
| 2025-12-31 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0062 |
-0.65 |
| 2025-12-29 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0069 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0053 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0061 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0099 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0147 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0081 |
0.85 |
| 2025-12-12 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0039 |
-0.41 |
| 2025-12-11 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0064 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0108 |
1.14 |