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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2017-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.75亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9499 |
1.9499 |
0.0521 |
2.75 |
| 2026-01-08 |
1.8978 |
1.8978 |
0.0113 |
0.60 |
| 2026-01-07 |
1.8865 |
1.8865 |
0.0520 |
2.83 |
| 2026-01-06 |
1.8345 |
1.8345 |
0.0098 |
0.54 |
| 2026-01-05 |
1.8247 |
1.8247 |
0.0697 |
3.97 |
| 2025-12-31 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.7605 |
1.7605 |
-0.0202 |
-1.13 |
| 2025-12-29 |
1.7807 |
1.7807 |
-0.0223 |
-1.24 |
| 2025-12-26 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0115 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2025-12-23 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.8167 |
1.8167 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
1.8213 |
1.8213 |
0.0284 |
1.58 |
| 2025-12-18 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0101 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0203 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
1.7827 |
1.7827 |
-0.0378 |
-2.08 |
| 2025-12-15 |
1.8205 |
1.8205 |
-0.0577 |
-3.07 |
| 2025-12-12 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2025-12-11 |
1.8842 |
1.8842 |
-0.0011 |
-0.06 |