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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾捷
- 成立日期：
- 2018-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0138 |
1.05 |
| 2026-04-02 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0338 |
-2.52 |
| 2026-04-01 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0261 |
1.98 |
| 2026-03-31 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0309 |
-2.29 |
| 2026-03-30 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0215 |
1.62 |
| 2026-03-27 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0193 |
1.48 |
| 2026-03-26 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0241 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0206 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0321 |
2.51 |
| 2026-03-23 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0590 |
-4.41 |
| 2026-03-20 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0109 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0381 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0292 |
2.15 |
| 2026-03-17 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0450 |
-3.21 |
| 2026-03-16 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0115 |
0.83 |
| 2026-03-13 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0201 |
-1.43 |
| 2026-03-12 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0193 |
-1.35 |
| 2026-03-11 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0111 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0562 |
4.06 |
| 2026-03-09 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0324 |
-2.29 |