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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾捷
- 成立日期：
- 2018-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0135 |
0.97 |
| 2026-02-12 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0257 |
1.88 |
| 2026-02-11 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0119 |
0.88 |
| 2026-02-09 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0375 |
2.84 |
| 2026-02-06 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0109 |
-0.82 |
| 2026-02-05 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0237 |
-1.75 |
| 2026-02-04 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0144 |
-1.05 |
| 2026-02-03 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0295 |
2.20 |
| 2026-02-02 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0529 |
-3.80 |
| 2026-01-30 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0202 |
1.47 |
| 2026-01-29 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0281 |
-2.01 |
| 2026-01-28 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0081 |
-0.58 |
| 2026-01-27 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0433 |
3.17 |
| 2026-01-26 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0206 |
-1.49 |
| 2026-01-23 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0115 |
-0.82 |
| 2026-01-21 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0351 |
2.58 |
| 2026-01-20 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0196 |
-1.42 |
| 2026-01-19 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0046 |
0.33 |