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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾捷
- 成立日期：
- 2018-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0067 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0187 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0069 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0072 |
-0.56 |
| 2025-12-29 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0087 |
0.68 |
| 2025-12-26 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0070 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0143 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0161 |
1.28 |
| 2025-12-22 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0284 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0150 |
-1.21 |
| 2025-12-17 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0262 |
2.15 |
| 2025-12-16 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0106 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0187 |
-1.50 |
| 2025-12-12 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0062 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0216 |
-1.71 |
| 2025-12-10 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0089 |
0.71 |
| 2025-12-08 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0197 |
1.60 |