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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 高勇标
- 成立日期：
- 2019-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2298 |
1.2373 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.2295 |
1.2370 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2293 |
1.2368 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.2294 |
1.2369 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2293 |
1.2368 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2290 |
1.2365 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2287 |
1.2362 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.2286 |
1.2361 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.2285 |
1.2360 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.2284 |
1.2359 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.2284 |
1.2359 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2283 |
1.2358 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.2281 |
1.2356 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.2280 |
1.2355 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.2279 |
1.2354 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.2279 |
1.2354 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2277 |
1.2352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2276 |
1.2351 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2275 |
1.2350 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.2267 |
1.2342 |
-0.0001 |
-0.01 |