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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3751元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.93亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.1628 |
2.5379 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
2.1604 |
2.5355 |
-0.0149 |
-0.54 |
| 2026-01-13 |
2.1722 |
2.5473 |
0.0202 |
0.74 |
| 2026-01-12 |
2.2580 |
2.5305 |
-0.0074 |
-0.27 |
| 2026-01-09 |
2.2641 |
2.5366 |
0.0064 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
2.2588 |
2.5313 |
-0.0271 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
2.2813 |
2.5538 |
0.0023 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
2.2794 |
2.5519 |
0.0636 |
2.37 |
| 2026-01-05 |
2.2266 |
2.4991 |
0.0495 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
2.1855 |
2.4580 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
2.1848 |
2.4573 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.1848 |
2.4573 |
-0.0178 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
2.1996 |
2.4721 |
0.0147 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
2.1874 |
2.4599 |
-0.0039 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
2.1906 |
2.4631 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
2.1905 |
2.4630 |
-0.0024 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
2.1925 |
2.4650 |
0.0113 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
2.1831 |
2.4556 |
0.0170 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
2.1690 |
2.4415 |
0.0100 |
0.38 |
| 2025-12-17 |
2.1607 |
2.4332 |
0.0348 |
1.36 |