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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3751元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.12亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2379 |
2.6130 |
-0.0640 |
-2.22 |
| 2026-02-12 |
2.2886 |
2.6637 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2026-02-11 |
2.2908 |
2.6659 |
0.0086 |
0.30 |
| 2026-02-10 |
2.2840 |
2.6591 |
0.0053 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
2.2798 |
2.6549 |
0.0534 |
1.89 |
| 2026-02-06 |
2.2375 |
2.6126 |
-0.0207 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
2.2539 |
2.6290 |
-0.0235 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
2.2725 |
2.6476 |
0.0572 |
2.03 |
| 2026-02-03 |
2.2272 |
2.6023 |
0.0578 |
2.10 |
| 2026-02-02 |
2.1814 |
2.5565 |
-0.0880 |
-3.10 |
| 2026-01-30 |
2.2511 |
2.6262 |
-0.0586 |
-2.02 |
| 2026-01-29 |
2.2975 |
2.6726 |
0.0433 |
1.52 |
| 2026-01-28 |
2.2632 |
2.6383 |
0.0399 |
1.42 |
| 2026-01-27 |
2.2316 |
2.6067 |
0.0165 |
0.59 |
| 2026-01-26 |
2.2185 |
2.5936 |
0.0471 |
1.71 |
| 2026-01-23 |
2.1812 |
2.5563 |
-0.0076 |
-0.27 |
| 2026-01-22 |
2.1872 |
2.5623 |
-0.0069 |
-0.25 |
| 2026-01-21 |
2.1927 |
2.5678 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
2.1926 |
2.5677 |
0.0366 |
1.34 |
| 2026-01-19 |
2.1636 |
2.5387 |
0.0058 |
0.21 |