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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- 0.1795元
- 基金经理：
- 褚艳辉
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-31 |
0.8483 |
1.0278 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2023-05-26 |
0.8496 |
1.0291 |
0.0009 |
0.09 |
| 2023-05-25 |
0.8488 |
1.0283 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2023-05-24 |
0.8491 |
1.0286 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2023-05-23 |
0.8502 |
1.0297 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2023-05-22 |
0.8516 |
1.0311 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2023-05-19 |
0.8520 |
1.0315 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-05-12 |
0.8516 |
1.0311 |
-0.0144 |
-1.44 |
| 2023-05-05 |
0.8640 |
1.0435 |
0.0051 |
0.51 |
| 2023-04-28 |
0.8596 |
1.0391 |
-0.0048 |
-0.47 |
| 2023-04-21 |
0.8637 |
1.0432 |
-0.0109 |
-1.08 |
| 2023-04-14 |
0.8731 |
1.0526 |
-0.0067 |
-0.66 |
| 2023-04-07 |
0.8789 |
1.0584 |
0.0074 |
0.73 |
| 2023-03-31 |
0.8725 |
1.0520 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2023-03-24 |
0.8732 |
1.0527 |
0.0129 |
1.29 |
| 2023-03-17 |
0.8621 |
1.0416 |
0.0020 |
0.20 |
| 2023-03-10 |
0.8604 |
1.0399 |
-0.0145 |
-1.43 |
| 2023-03-03 |
0.8729 |
1.0524 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2023-02-24 |
0.8748 |
1.0543 |
0.0026 |
0.25 |
| 2023-02-17 |
0.8726 |
1.0521 |
-0.0059 |
-0.58 |