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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.1030元
- 基金经理：
- 王梓
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.7862 |
0.8892 |
-0.0188 |
-2.13 |
| 2026-04-07 |
0.8033 |
0.9063 |
0.0292 |
3.41 |
| 2026-04-03 |
0.7768 |
0.8798 |
-0.0127 |
-1.46 |
| 2026-04-02 |
0.7883 |
0.8913 |
0.0055 |
0.64 |
| 2026-04-01 |
0.7833 |
0.8863 |
-0.0083 |
-0.95 |
| 2026-03-31 |
0.7908 |
0.8938 |
-0.0164 |
-1.85 |
| 2026-03-30 |
0.8057 |
0.9087 |
-0.0088 |
-0.98 |
| 2026-03-27 |
0.8137 |
0.9167 |
0.0013 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
0.8125 |
0.9155 |
0.0028 |
0.31 |
| 2026-03-25 |
0.8100 |
0.9130 |
-0.0129 |
-1.42 |
| 2026-03-24 |
0.8217 |
0.9247 |
-0.0109 |
-1.19 |
| 2026-03-23 |
0.8316 |
0.9346 |
-0.0076 |
-0.82 |
| 2026-03-20 |
0.8385 |
0.9415 |
0.0240 |
2.67 |
| 2026-03-19 |
0.8167 |
0.9197 |
-0.0138 |
-1.51 |
| 2026-03-18 |
0.8292 |
0.9322 |
-0.0075 |
-0.81 |
| 2026-03-17 |
0.8360 |
0.9390 |
-0.0304 |
-3.20 |
| 2026-03-16 |
0.8636 |
0.9666 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
0.8650 |
0.9680 |
-0.0182 |
-1.87 |
| 2026-03-12 |
0.8815 |
0.9845 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
0.8807 |
0.9837 |
0.0053 |
0.55 |