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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1030元
- 基金经理：
- 王梓,姜帆
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9187 |
1.0217 |
-0.0257 |
-2.47 |
| 2026-02-12 |
0.9420 |
1.0450 |
0.0137 |
1.33 |
| 2026-02-11 |
0.9296 |
1.0326 |
-0.0163 |
-1.57 |
| 2026-02-10 |
0.9444 |
1.0474 |
-0.0093 |
-0.88 |
| 2026-02-09 |
0.9528 |
1.0558 |
0.0224 |
2.18 |
| 2026-02-06 |
0.9325 |
1.0355 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
0.9334 |
1.0364 |
-0.0231 |
-2.20 |
| 2026-02-04 |
0.9544 |
1.0574 |
-0.0072 |
-0.68 |
| 2026-02-03 |
0.9609 |
1.0639 |
0.0634 |
6.38 |
| 2026-02-02 |
0.9033 |
1.0063 |
-0.0314 |
-3.06 |
| 2026-01-30 |
0.9318 |
1.0348 |
0.0130 |
1.28 |
| 2026-01-29 |
0.9200 |
1.0230 |
-0.0248 |
-2.39 |
| 2026-01-28 |
0.9425 |
1.0455 |
-0.0110 |
-1.05 |
| 2026-01-27 |
0.9525 |
1.0555 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-01-26 |
0.9490 |
1.0520 |
-0.0308 |
-2.87 |
| 2026-01-23 |
0.9770 |
1.0800 |
0.0604 |
5.94 |
| 2026-01-22 |
0.9222 |
1.0252 |
-0.0144 |
-1.40 |
| 2026-01-21 |
0.9353 |
1.0383 |
0.0164 |
1.62 |
| 2026-01-20 |
0.9204 |
1.0234 |
-0.0180 |
-1.74 |
| 2026-01-19 |
0.9367 |
1.0397 |
-0.0022 |
-0.21 |