加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1030元
- 基金经理：
- 王梓,姜帆
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9031 |
1.0061 |
0.0237 |
2.44 |
| 2026-01-13 |
0.8816 |
0.9846 |
-0.0165 |
-1.67 |
| 2026-01-12 |
0.8966 |
0.9996 |
0.0240 |
2.49 |
| 2026-01-09 |
0.8748 |
0.9778 |
0.0150 |
1.58 |
| 2026-01-08 |
0.8612 |
0.9642 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
0.8638 |
0.9668 |
0.0141 |
1.50 |
| 2026-01-06 |
0.8510 |
0.9540 |
0.0209 |
2.28 |
| 2026-01-05 |
0.8320 |
0.9350 |
0.0411 |
4.69 |
| 2025-12-31 |
0.7947 |
0.8977 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
0.7967 |
0.8997 |
-0.0045 |
-0.51 |
| 2025-12-29 |
0.8008 |
0.9038 |
-0.0024 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
0.8030 |
0.9060 |
0.0106 |
1.21 |
| 2025-12-25 |
0.7934 |
0.8964 |
0.0066 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
0.7874 |
0.8904 |
0.0100 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
0.7783 |
0.8813 |
-0.0197 |
-2.25 |
| 2025-12-22 |
0.7962 |
0.8992 |
-0.0021 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
0.7981 |
0.9011 |
0.0021 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
0.7962 |
0.8992 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
0.7961 |
0.8991 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
0.7964 |
0.8994 |
-0.0290 |
-3.20 |