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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1030元
- 基金经理：
- 王梓,姜帆
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.8840 |
0.9870 |
-0.0165 |
-1.67 |
| 2026-01-12 |
0.8990 |
1.0020 |
0.0240 |
2.49 |
| 2026-01-09 |
0.8772 |
0.9802 |
0.0151 |
1.59 |
| 2026-01-08 |
0.8635 |
0.9665 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2026-01-07 |
0.8662 |
0.9692 |
0.0142 |
1.51 |
| 2026-01-06 |
0.8533 |
0.9563 |
0.0209 |
2.28 |
| 2026-01-05 |
0.8343 |
0.9373 |
0.0413 |
4.71 |
| 2025-12-31 |
0.7968 |
0.8998 |
-0.0023 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
0.7989 |
0.9019 |
-0.0044 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
0.8029 |
0.9059 |
-0.0024 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
0.8051 |
0.9081 |
0.0105 |
1.19 |
| 2025-12-25 |
0.7956 |
0.8986 |
0.0067 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
0.7895 |
0.8925 |
0.0101 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
0.7803 |
0.8833 |
-0.0198 |
-2.25 |
| 2025-12-22 |
0.7983 |
0.9013 |
-0.0021 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
0.8002 |
0.9032 |
0.0021 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
0.7983 |
0.9013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
0.7982 |
0.9012 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
0.7985 |
0.9015 |
-0.0290 |
-3.19 |
| 2025-12-15 |
0.8248 |
0.9278 |
0.0025 |
0.28 |