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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0495元
- 基金经理：
- 孟亚强,过秀,吴敏
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8166 |
0.8661 |
0.0017 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
0.8150 |
0.8645 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
0.8151 |
0.8646 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
0.8164 |
0.8659 |
0.0017 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
0.8148 |
0.8643 |
0.0024 |
0.28 |
| 2025-12-31 |
0.8125 |
0.8620 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
0.8128 |
0.8623 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
0.8130 |
0.8625 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
0.8149 |
0.8644 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
0.8146 |
0.8641 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
0.8141 |
0.8636 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.8137 |
0.8632 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
0.8133 |
0.8628 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
0.8138 |
0.8633 |
0.0007 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
0.8131 |
0.8626 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
0.8126 |
0.8621 |
0.0030 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
0.8097 |
0.8592 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
0.8098 |
0.8593 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
0.8093 |
0.8588 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
0.8092 |
0.8587 |
-0.0002 |
-0.02 |