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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈西中
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.7062 |
4.7062 |
-0.1093 |
-2.27 |
| 2026-02-12 |
4.8155 |
4.8155 |
0.1049 |
2.23 |
| 2026-02-11 |
4.7106 |
4.7106 |
-0.0964 |
-2.01 |
| 2026-02-10 |
4.8070 |
4.8070 |
-0.0494 |
-1.02 |
| 2026-02-09 |
4.8564 |
4.8564 |
0.1998 |
4.29 |
| 2026-02-06 |
4.6566 |
4.6566 |
-0.0322 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
4.6888 |
4.6888 |
-0.1782 |
-3.66 |
| 2026-02-04 |
4.8670 |
4.8670 |
-0.0728 |
-1.47 |
| 2026-02-03 |
4.9398 |
4.9398 |
0.2416 |
5.14 |
| 2026-02-02 |
4.6982 |
4.6982 |
-0.2063 |
-4.21 |
| 2026-01-30 |
4.9045 |
4.9045 |
-0.0142 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
4.9187 |
4.9187 |
-0.1108 |
-2.20 |
| 2026-01-28 |
5.0295 |
5.0295 |
0.0093 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
5.0202 |
5.0202 |
0.1380 |
2.83 |
| 2026-01-26 |
4.8822 |
4.8822 |
-0.0839 |
-1.69 |
| 2026-01-23 |
4.9661 |
4.9661 |
0.1590 |
3.31 |
| 2026-01-22 |
4.8071 |
4.8071 |
0.0542 |
1.14 |
| 2026-01-21 |
4.7529 |
4.7529 |
0.0719 |
1.54 |
| 2026-01-20 |
4.6810 |
4.6810 |
-0.0878 |
-1.84 |
| 2026-01-19 |
4.7688 |
4.7688 |
-0.0221 |
-0.46 |