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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈西中
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
4.4515 |
4.4515 |
0.1113 |
2.56 |
| 2025-12-31 |
4.3402 |
4.3402 |
-0.0594 |
-1.35 |
| 2025-12-30 |
4.3996 |
4.3996 |
-0.0177 |
-0.40 |
| 2025-12-29 |
4.4173 |
4.4173 |
-0.0372 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
4.4545 |
4.4545 |
-0.0290 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
4.4835 |
4.4835 |
0.0193 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
4.4642 |
4.4642 |
0.0698 |
1.59 |
| 2025-12-23 |
4.3944 |
4.3944 |
0.0434 |
1.00 |
| 2025-12-22 |
4.3510 |
4.3510 |
0.1826 |
4.38 |
| 2025-12-19 |
4.1684 |
4.1684 |
-0.0306 |
-0.73 |
| 2025-12-18 |
4.1990 |
4.1990 |
-0.0846 |
-1.97 |
| 2025-12-17 |
4.2836 |
4.2836 |
0.1926 |
4.71 |
| 2025-12-16 |
4.0910 |
4.0910 |
-0.1022 |
-2.44 |
| 2025-12-15 |
4.1932 |
4.1932 |
-0.1251 |
-2.90 |
| 2025-12-12 |
4.3183 |
4.3183 |
0.0713 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
4.2470 |
4.2470 |
-0.1006 |
-2.31 |
| 2025-12-10 |
4.3476 |
4.3476 |
0.0526 |
1.22 |
| 2025-12-09 |
4.2950 |
4.2950 |
0.0609 |
1.44 |
| 2025-12-08 |
4.2341 |
4.2341 |
0.1574 |
3.86 |
| 2025-12-05 |
4.0767 |
4.0767 |
0.0246 |
0.61 |