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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈西中
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.0089 |
4.0089 |
0.0133 |
0.33 |
| 2026-04-02 |
3.9956 |
3.9956 |
-0.0745 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
4.0701 |
4.0701 |
0.0647 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
4.0054 |
4.0054 |
-0.1126 |
-2.73 |
| 2026-03-30 |
4.1180 |
4.1180 |
-0.0253 |
-0.61 |
| 2026-03-27 |
4.1433 |
4.1433 |
0.0208 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
4.1225 |
4.1225 |
-0.0647 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
4.1872 |
4.1872 |
0.0550 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
4.1322 |
4.1322 |
0.0372 |
0.91 |
| 2026-03-23 |
4.0950 |
4.0950 |
-0.1608 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
4.2558 |
4.2558 |
0.0128 |
0.30 |
| 2026-03-19 |
4.2430 |
4.2430 |
-0.0980 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
4.3410 |
4.3410 |
0.1132 |
2.68 |
| 2026-03-17 |
4.2278 |
4.2278 |
-0.1211 |
-2.78 |
| 2026-03-16 |
4.3489 |
4.3489 |
-0.0284 |
-0.65 |
| 2026-03-13 |
4.3773 |
4.3773 |
-0.0994 |
-2.22 |
| 2026-03-12 |
4.4767 |
4.4767 |
-0.0880 |
-1.93 |
| 2026-03-11 |
4.5647 |
4.5647 |
-0.0610 |
-1.32 |
| 2026-03-10 |
4.6257 |
4.6257 |
0.1347 |
3.00 |
| 2026-03-09 |
4.4910 |
4.4910 |
-0.0922 |
-2.01 |