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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 朱梦娜,于渤
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5002 |
1.5512 |
-0.0061 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.5061 |
1.5571 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.5032 |
1.5542 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.5051 |
1.5561 |
0.0072 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.4981 |
1.5491 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.5005 |
1.5515 |
0.0053 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.4954 |
1.5464 |
0.0081 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
1.4876 |
1.5386 |
0.0065 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.4813 |
1.5323 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.4812 |
1.5322 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4811 |
1.5321 |
0.0118 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
1.4697 |
1.5207 |
-0.0101 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
1.4795 |
1.5305 |
-0.0063 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.4856 |
1.5366 |
0.0060 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
1.4798 |
1.5308 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.4835 |
1.5345 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
1.4849 |
1.5359 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.4888 |
1.5398 |
0.0057 |
0.37 |
| 2025-12-05 |
1.4833 |
1.5343 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-04 |
1.4799 |
1.5309 |
-0.0009 |
-0.06 |