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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 朱梦娜,于渤
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5641 |
1.6151 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.5675 |
1.6185 |
0.0076 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
1.5601 |
1.6111 |
0.0045 |
0.28 |
| 2026-02-10 |
1.5557 |
1.6067 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.5557 |
1.6067 |
0.0108 |
0.68 |
| 2026-02-06 |
1.5452 |
1.5962 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.5480 |
1.5990 |
-0.0117 |
-0.72 |
| 2026-02-04 |
1.5593 |
1.6103 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2026-02-03 |
1.5623 |
1.6133 |
0.0092 |
0.57 |
| 2026-02-02 |
1.5534 |
1.6044 |
-0.0298 |
-1.83 |
| 2026-01-30 |
1.5823 |
1.6333 |
-0.0093 |
-0.57 |
| 2026-01-29 |
1.5913 |
1.6423 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-01-28 |
1.5932 |
1.6442 |
0.0200 |
1.23 |
| 2026-01-27 |
1.5738 |
1.6248 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.5720 |
1.6230 |
0.0082 |
0.51 |
| 2026-01-23 |
1.5641 |
1.6151 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
1.5647 |
1.6157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.5646 |
1.6156 |
0.0196 |
1.23 |
| 2026-01-20 |
1.5456 |
1.5966 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.5473 |
1.5983 |
0.0008 |
0.05 |