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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2017-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.63亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9468 |
2.1368 |
-0.0168 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.9621 |
2.1521 |
-0.0260 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
1.9858 |
2.1758 |
0.0509 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
1.9395 |
2.1295 |
-0.0196 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
1.9573 |
2.1473 |
-0.0064 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.9631 |
2.1531 |
0.0175 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.9472 |
2.1372 |
-0.0370 |
-1.70 |
| 2026-03-25 |
1.9809 |
2.1709 |
0.0167 |
0.77 |
| 2026-03-24 |
1.9657 |
2.1557 |
0.0274 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.9408 |
2.1308 |
-0.0700 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
2.0045 |
2.1945 |
-0.0311 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
2.0328 |
2.2228 |
-0.0416 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
2.0707 |
2.2607 |
0.0168 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
2.0554 |
2.2454 |
0.0107 |
0.47 |
| 2026-03-16 |
2.0457 |
2.2357 |
0.0032 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
2.0428 |
2.2328 |
-0.0064 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
2.0486 |
2.2386 |
-0.0169 |
-0.75 |
| 2026-03-11 |
2.0640 |
2.2540 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
2.0626 |
2.2526 |
0.0179 |
0.80 |
| 2026-03-09 |
2.0463 |
2.2363 |
-0.0273 |
-1.20 |