加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2017-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1218 |
2.3118 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2026-01-15 |
2.1241 |
2.3141 |
0.0071 |
0.31 |
| 2026-01-14 |
2.1176 |
2.3076 |
-0.0044 |
-0.19 |
| 2026-01-13 |
2.1216 |
2.3116 |
0.0096 |
0.41 |
| 2026-01-12 |
2.1129 |
2.3029 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2026-01-09 |
2.1167 |
2.3067 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-01-08 |
2.1688 |
2.3088 |
-0.0340 |
-1.44 |
| 2026-01-07 |
2.2005 |
2.3405 |
-0.0156 |
-0.65 |
| 2026-01-06 |
2.2150 |
2.3550 |
0.0464 |
1.99 |
| 2026-01-05 |
2.1718 |
2.3118 |
0.0655 |
2.89 |
| 2025-12-31 |
2.1108 |
2.2508 |
-0.0099 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
2.1200 |
2.2600 |
-0.0068 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
2.1263 |
2.2663 |
-0.0041 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
2.1301 |
2.2701 |
0.0092 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
2.1215 |
2.2615 |
0.0085 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
2.1136 |
2.2536 |
0.0041 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
2.1098 |
2.2498 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.1083 |
2.2483 |
0.0187 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
2.0909 |
2.2309 |
0.0089 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
2.0826 |
2.2226 |
-0.0112 |
-0.50 |