加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2017-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1108 |
2.2508 |
-0.0099 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
2.1200 |
2.2600 |
-0.0068 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
2.1263 |
2.2663 |
-0.0041 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
2.1301 |
2.2701 |
0.0092 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
2.1215 |
2.2615 |
0.0085 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
2.1136 |
2.2536 |
0.0041 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
2.1098 |
2.2498 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.1083 |
2.2483 |
0.0187 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
2.0909 |
2.2309 |
0.0089 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
2.0826 |
2.2226 |
-0.0112 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
2.0930 |
2.2330 |
0.0369 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
2.0586 |
2.1986 |
-0.0206 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
2.0778 |
2.2178 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
2.0810 |
2.2210 |
0.0220 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
2.0605 |
2.2005 |
-0.0105 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
2.0703 |
2.2103 |
0.0018 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
2.0686 |
2.2086 |
-0.0125 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
2.0802 |
2.2202 |
0.0236 |
1.07 |
| 2025-12-05 |
2.0582 |
2.1982 |
0.0231 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
2.0367 |
2.1767 |
0.0049 |
0.23 |