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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2017-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.63亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1008 |
2.2908 |
-0.0380 |
-1.62 |
| 2026-02-12 |
2.1354 |
2.3254 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
2.1339 |
2.3239 |
-0.0096 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
2.1426 |
2.3326 |
0.0113 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
2.1323 |
2.3223 |
0.0346 |
1.50 |
| 2026-02-06 |
2.1008 |
2.2908 |
-0.0044 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
2.1048 |
2.2948 |
-0.0100 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
2.1139 |
2.3039 |
0.0095 |
0.41 |
| 2026-02-03 |
2.1053 |
2.2953 |
0.0299 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
2.0781 |
2.2681 |
-0.0499 |
-2.14 |
| 2026-01-30 |
2.1235 |
2.3135 |
-0.0243 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
2.1456 |
2.3356 |
0.0197 |
0.84 |
| 2026-01-28 |
2.1277 |
2.3177 |
0.0174 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
2.1119 |
2.3019 |
0.0052 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
2.1072 |
2.2972 |
0.0164 |
0.71 |
| 2026-01-23 |
2.0923 |
2.2823 |
-0.0291 |
-1.25 |
| 2026-01-22 |
2.1188 |
2.3088 |
0.0048 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
2.1144 |
2.3044 |
0.0143 |
0.62 |
| 2026-01-20 |
2.1014 |
2.2914 |
-0.0096 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
2.1101 |
2.3001 |
-0.0129 |
-0.55 |