加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭堃
- 成立日期：
- 2017-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.0294 |
3.0294 |
0.0569 |
1.91 |
| 2026-01-05 |
2.9725 |
2.9725 |
0.0527 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
2.9198 |
2.9198 |
-0.0145 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
2.9343 |
2.9343 |
0.0157 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
2.9186 |
2.9186 |
-0.0098 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
2.9284 |
2.9284 |
0.0241 |
0.83 |
| 2025-12-25 |
2.9043 |
2.9043 |
0.0070 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
2.8973 |
2.8973 |
0.0476 |
1.67 |
| 2025-12-23 |
2.8497 |
2.8497 |
0.0142 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
2.8355 |
2.8355 |
0.0763 |
2.77 |
| 2025-12-19 |
2.7592 |
2.7592 |
0.0216 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
2.7376 |
2.7376 |
-0.0447 |
-1.61 |
| 2025-12-17 |
2.7823 |
2.7823 |
0.0749 |
2.77 |
| 2025-12-16 |
2.7074 |
2.7074 |
-0.0286 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
2.7360 |
2.7360 |
-0.0442 |
-1.59 |
| 2025-12-12 |
2.7802 |
2.7802 |
0.0326 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
2.7476 |
2.7476 |
-0.0364 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
2.7840 |
2.7840 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
2.7846 |
2.7846 |
0.0168 |
0.61 |
| 2025-12-08 |
2.7678 |
2.7678 |
0.0437 |
1.60 |