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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙连玉
- 成立日期：
- 2017-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0133 |
-1.04 |
| 2026-04-02 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0146 |
-1.12 |
| 2026-04-01 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0203 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0197 |
-1.52 |
| 2026-03-30 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0149 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0185 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0300 |
2.36 |
| 2026-03-24 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0259 |
2.08 |
| 2026-03-23 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0524 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0346 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0211 |
-1.56 |
| 2026-03-16 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0120 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0097 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0094 |
0.69 |
| 2026-03-10 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0192 |
1.42 |
| 2026-03-09 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0230 |
-1.67 |