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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志强
- 成立日期：
- 2017-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0211 |
-1.62 |
| 2025-12-30 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0535 |
-3.93 |
| 2025-12-26 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0514 |
3.92 |
| 2025-12-25 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2025-12-24 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0256 |
1.98 |
| 2025-12-23 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0347 |
2.76 |
| 2025-12-22 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0390 |
3.20 |
| 2025-12-19 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2025-12-18 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0287 |
-2.28 |
| 2025-12-17 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0514 |
4.27 |
| 2025-12-16 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0170 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0422 |
-3.34 |
| 2025-12-12 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0114 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0198 |
-1.56 |
| 2025-12-10 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0100 |
-0.78 |
| 2025-12-09 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0143 |
1.13 |
| 2025-12-08 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0321 |
2.60 |
| 2025-12-05 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-04 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0076 |
-0.61 |