加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志强
- 成立日期：
- 2017-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-01-13 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0059 |
-0.40 |
| 2026-01-12 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0995 |
7.25 |
| 2026-01-09 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0154 |
-1.11 |
| 2026-01-07 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0069 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0213 |
1.57 |
| 2026-01-05 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0754 |
5.89 |
| 2025-12-31 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0211 |
-1.62 |
| 2025-12-30 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0535 |
-3.93 |
| 2025-12-26 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0514 |
3.92 |
| 2025-12-25 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2025-12-24 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0256 |
1.98 |
| 2025-12-23 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0347 |
2.76 |
| 2025-12-22 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0390 |
3.20 |
| 2025-12-19 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2025-12-18 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0287 |
-2.28 |
| 2025-12-17 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0514 |
4.27 |