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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- 0.2108元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 435.51亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.1201 |
1.3309 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1198 |
1.3306 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1191 |
1.3299 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-06 |
1.1188 |
1.3296 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-27 |
1.1176 |
1.3284 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-13 |
1.1173 |
1.3281 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1170 |
1.3278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1169 |
1.3277 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1166 |
1.3274 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1164 |
1.3272 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1162 |
1.3270 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1161 |
1.3269 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1161 |
1.3269 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1160 |
1.3268 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1160 |
1.3268 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1159 |
1.3267 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1158 |
1.3266 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1158 |
1.3266 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1157 |
1.3265 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1155 |
1.3263 |
0.0000 |
0.00 |