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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 郝彬
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3956 |
1.4176 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
1.3983 |
1.4203 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.4007 |
1.4227 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
1.3966 |
1.4186 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.3998 |
1.4218 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.3997 |
1.4217 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.3964 |
1.4184 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
1.4002 |
1.4222 |
0.0061 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
1.3942 |
1.4162 |
0.0081 |
0.57 |
| 2026-03-23 |
1.3863 |
1.4083 |
-0.0137 |
-0.96 |
| 2026-03-20 |
1.3997 |
1.4217 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.4035 |
1.4255 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2026-03-18 |
1.4092 |
1.4312 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.4070 |
1.4290 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.4097 |
1.4317 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.4106 |
1.4326 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.4132 |
1.4352 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.4145 |
1.4365 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.4153 |
1.4373 |
0.0040 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.4114 |
1.4334 |
-0.0048 |
-0.33 |