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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇
- 成立日期：
- 2017-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.02亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2655 |
2.2655 |
0.0094 |
0.42 |
| 2026-01-15 |
2.2561 |
2.2561 |
0.0107 |
0.48 |
| 2026-01-14 |
2.2454 |
2.2454 |
0.0126 |
0.56 |
| 2026-01-13 |
2.2328 |
2.2328 |
0.0098 |
0.44 |
| 2026-01-12 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0178 |
0.81 |
| 2026-01-09 |
2.2052 |
2.2052 |
0.0199 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
2.1853 |
2.1853 |
-0.0049 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
2.1902 |
2.1902 |
0.0110 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
2.1792 |
2.1792 |
0.0443 |
2.08 |
| 2026-01-05 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0399 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
2.0987 |
2.0987 |
0.0116 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
2.0871 |
2.0871 |
-0.0099 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0083 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
2.0887 |
2.0887 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
2.0879 |
2.0879 |
0.0110 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
2.0769 |
2.0769 |
-0.0100 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
2.0869 |
2.0869 |
0.0211 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
2.0658 |
2.0658 |
0.0138 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0100 |
-0.48 |