加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇
- 成立日期：
- 2017-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1641 |
2.1641 |
-0.0049 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0194 |
-0.89 |
| 2026-04-01 |
2.1884 |
2.1884 |
0.0593 |
2.79 |
| 2026-03-31 |
2.1291 |
2.1291 |
-0.0288 |
-1.33 |
| 2026-03-30 |
2.1579 |
2.1579 |
0.0043 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
2.1536 |
2.1536 |
0.0291 |
1.37 |
| 2026-03-26 |
2.1245 |
2.1245 |
-0.0219 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
2.1464 |
2.1464 |
0.0486 |
2.32 |
| 2026-03-24 |
2.0978 |
2.0978 |
0.0435 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
2.0543 |
2.0543 |
-0.0647 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0214 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
2.1404 |
2.1404 |
-0.0497 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
2.1901 |
2.1901 |
0.0124 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
2.1777 |
2.1777 |
-0.0141 |
-0.64 |
| 2026-03-16 |
2.1918 |
2.1918 |
-0.0135 |
-0.61 |
| 2026-03-13 |
2.2053 |
2.2053 |
-0.0241 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
2.2294 |
2.2294 |
-0.0109 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
2.2403 |
2.2403 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
2.2389 |
2.2389 |
0.0345 |
1.57 |
| 2026-03-09 |
2.2044 |
2.2044 |
-0.0083 |
-0.38 |