加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾鹏
- 成立日期：
- 2017-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.95亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0430 |
-2.05 |
| 2026-04-01 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0440 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0370 |
-1.77 |
| 2026-03-30 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0110 |
0.53 |
| 2026-03-27 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0380 |
-1.80 |
| 2026-03-25 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0440 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0550 |
2.74 |
| 2026-03-23 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0890 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0330 |
-1.55 |
| 2026-03-19 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0590 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0080 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0540 |
-2.41 |
| 2026-03-16 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0110 |
0.49 |
| 2026-03-13 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0330 |
-1.46 |
| 2026-03-12 |
2.2590 |
2.2590 |
-0.0340 |
-1.48 |
| 2026-03-11 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0460 |
-1.97 |
| 2026-03-10 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0560 |
2.45 |
| 2026-03-09 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0280 |
-1.21 |