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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2026元
- 基金经理：
- 李汉楠
- 成立日期：
- 2017-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1265 |
1.3291 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1259 |
1.3285 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1257 |
1.3283 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.1266 |
1.3292 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1270 |
1.3296 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1255 |
1.3281 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1251 |
1.3277 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1248 |
1.3274 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1245 |
1.3271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1244 |
1.3270 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1245 |
1.3271 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1240 |
1.3266 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-18 |
1.1250 |
1.3276 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1239 |
1.3265 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.1233 |
1.3259 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1231 |
1.3257 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1232 |
1.3258 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1226 |
1.3252 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1221 |
1.3247 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1223 |
1.3249 |
-0.0002 |
-0.02 |