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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 何彪
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-27 |
1.2773 |
1.3623 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-12-26 |
1.2771 |
1.3621 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-25 |
1.2772 |
1.3622 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-24 |
1.2772 |
1.3622 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-23 |
1.2772 |
1.3622 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2024-12-20 |
1.2776 |
1.3626 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-19 |
1.2776 |
1.3626 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-18 |
1.2776 |
1.3626 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-17 |
1.2776 |
1.3626 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-16 |
1.2777 |
1.3627 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-13 |
1.2777 |
1.3627 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-12 |
1.2778 |
1.3628 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-11 |
1.2778 |
1.3628 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-10 |
1.2778 |
1.3628 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-09 |
1.2778 |
1.3628 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-06 |
1.2779 |
1.3629 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-05 |
1.2779 |
1.3629 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-04 |
1.2779 |
1.3629 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-03 |
1.2780 |
1.3630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-02 |
1.2780 |
1.3630 |
-0.0001 |
-0.01 |