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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 缪玮彬
- 成立日期：
- 2017-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
7.0562 |
7.0562 |
-0.0286 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
7.0848 |
7.0848 |
-0.0776 |
-1.08 |
| 2026-02-11 |
7.1624 |
7.1624 |
-0.0115 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
7.1739 |
7.1739 |
0.0102 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
7.1637 |
7.1637 |
0.0625 |
0.88 |
| 2026-02-06 |
7.1012 |
7.1012 |
0.0098 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
7.0914 |
7.0914 |
-0.0102 |
-0.14 |
| 2026-02-04 |
7.1016 |
7.1016 |
0.0804 |
1.15 |
| 2026-02-03 |
7.0212 |
7.0212 |
0.0669 |
0.96 |
| 2026-02-02 |
6.9543 |
6.9543 |
-0.0738 |
-1.05 |
| 2026-01-30 |
7.0281 |
7.0281 |
0.0088 |
0.13 |
| 2026-01-29 |
7.0193 |
7.0193 |
0.0256 |
0.37 |
| 2026-01-28 |
6.9937 |
6.9937 |
-0.0215 |
-0.31 |
| 2026-01-27 |
7.0152 |
7.0152 |
-0.0411 |
-0.58 |
| 2026-01-26 |
7.0563 |
7.0563 |
0.0019 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
7.0544 |
7.0544 |
0.0462 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
7.0082 |
7.0082 |
0.0478 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
6.9604 |
6.9604 |
0.0171 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
6.9433 |
6.9433 |
0.0356 |
0.52 |
| 2026-01-19 |
6.9077 |
6.9077 |
0.0744 |
1.09 |