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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 缪玮彬
- 成立日期：
- 2017-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
6.6645 |
6.6645 |
-0.1854 |
-2.71 |
| 2026-04-02 |
6.8499 |
6.8499 |
-0.0687 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
6.9186 |
6.9186 |
0.0221 |
0.32 |
| 2026-03-31 |
6.8965 |
6.8965 |
-0.0576 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
6.9541 |
6.9541 |
0.0534 |
0.77 |
| 2026-03-27 |
6.9007 |
6.9007 |
0.0849 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
6.8158 |
6.8158 |
-0.0520 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
6.8678 |
6.8678 |
0.1121 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
6.7557 |
6.7557 |
0.2052 |
3.13 |
| 2026-03-23 |
6.5505 |
6.5505 |
-0.3074 |
-4.48 |
| 2026-03-20 |
6.8579 |
6.8579 |
-0.1465 |
-2.09 |
| 2026-03-19 |
7.0044 |
7.0044 |
-0.1140 |
-1.60 |
| 2026-03-18 |
7.1184 |
7.1184 |
0.0409 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
7.0775 |
7.0775 |
-0.0651 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
7.1426 |
7.1426 |
0.0184 |
0.26 |
| 2026-03-13 |
7.1242 |
7.1242 |
0.0050 |
0.07 |
| 2026-03-12 |
7.1192 |
7.1192 |
-0.0303 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
7.1495 |
7.1495 |
-0.0205 |
-0.29 |
| 2026-03-10 |
7.1700 |
7.1700 |
0.0584 |
0.82 |
| 2026-03-09 |
7.1116 |
7.1116 |
-0.0296 |
-0.41 |