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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘阳
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0100 |
0.61 |
| 2026-01-06 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0090 |
-0.54 |
| 2026-01-05 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0300 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0190 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0220 |
1.36 |
| 2025-12-29 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0090 |
0.56 |
| 2025-12-26 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0120 |
-0.74 |
| 2025-12-25 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0190 |
1.18 |
| 2025-12-24 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0330 |
2.10 |
| 2025-12-23 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0050 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0490 |
3.23 |
| 2025-12-19 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0090 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0360 |
-2.33 |
| 2025-12-17 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0660 |
4.46 |
| 2025-12-16 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0430 |
-2.83 |
| 2025-12-15 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0290 |
-1.87 |
| 2025-12-12 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0100 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0430 |
-2.71 |
| 2025-12-10 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0010 |
0.06 |