加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.1420元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1105 |
1.2525 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.1104 |
1.2524 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.1101 |
1.2521 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1099 |
1.2519 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1098 |
1.2518 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1097 |
1.2517 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1096 |
1.2516 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1094 |
1.2514 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1092 |
1.2512 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1091 |
1.2511 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1091 |
1.2511 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1090 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1090 |
1.2510 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1089 |
1.2509 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1088 |
1.2508 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1086 |
1.2506 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.1086 |
1.2506 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1085 |
1.2505 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1084 |
1.2504 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1082 |
1.2502 |
0.0001 |
0.01 |