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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1420元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1068 |
1.2488 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1067 |
1.2487 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1066 |
1.2486 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1065 |
1.2485 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1064 |
1.2484 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.1063 |
1.2483 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1062 |
1.2482 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1061 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1060 |
1.2480 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1061 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1060 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1060 |
1.2480 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1059 |
1.2479 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1059 |
1.2479 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1059 |
1.2479 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1057 |
1.2477 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1056 |
1.2476 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1055 |
1.2475 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1054 |
1.2474 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1053 |
1.2473 |
0.0002 |
0.02 |