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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴刚
- 成立日期：
- 2017-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9593 |
2.9593 |
-0.0189 |
-0.63 |
| 2026-02-12 |
2.9782 |
2.9782 |
0.0273 |
0.93 |
| 2026-02-11 |
2.9509 |
2.9509 |
-0.0036 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
2.9545 |
2.9545 |
-0.0210 |
-0.71 |
| 2026-02-09 |
2.9755 |
2.9755 |
0.0583 |
2.00 |
| 2026-02-06 |
2.9172 |
2.9172 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
2.9192 |
2.9192 |
-0.0454 |
-1.53 |
| 2026-02-04 |
2.9646 |
2.9646 |
-0.0128 |
-0.43 |
| 2026-02-03 |
2.9774 |
2.9774 |
0.0862 |
2.98 |
| 2026-02-02 |
2.8912 |
2.8912 |
-0.0595 |
-2.02 |
| 2026-01-30 |
2.9507 |
2.9507 |
0.0047 |
0.16 |
| 2026-01-29 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.0214 |
-0.72 |
| 2026-01-28 |
2.9674 |
2.9674 |
-0.0075 |
-0.25 |
| 2026-01-27 |
2.9749 |
2.9749 |
0.0078 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
2.9671 |
2.9671 |
-0.0627 |
-2.07 |
| 2026-01-23 |
3.0298 |
3.0298 |
0.0462 |
1.55 |
| 2026-01-22 |
2.9836 |
2.9836 |
0.0100 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
2.9736 |
2.9736 |
0.0538 |
1.84 |
| 2026-01-20 |
2.9198 |
2.9198 |
-0.0487 |
-1.64 |
| 2026-01-19 |
2.9685 |
2.9685 |
0.0194 |
0.66 |