加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴海峰,林龙军
- 成立日期：
- 2021-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0113 |
1.24 |
| 2026-04-02 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0132 |
-1.42 |
| 2026-04-01 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0183 |
2.02 |
| 2026-03-31 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0192 |
-2.07 |
| 2026-03-30 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0048 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0035 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0080 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0134 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0121 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0183 |
-1.97 |
| 2026-03-20 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0023 |
0.25 |
| 2026-03-19 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0098 |
-1.05 |
| 2026-03-18 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0142 |
1.54 |
| 2026-03-17 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0221 |
-2.34 |
| 2026-03-16 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0105 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0120 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0041 |
-0.42 |
| 2026-03-10 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0172 |
1.81 |
| 2026-03-09 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0107 |
-1.11 |