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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2017-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.32亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.4805 |
0.4805 |
-0.0103 |
-2.10 |
| 2026-04-02 |
0.4908 |
0.4908 |
-0.0115 |
-2.29 |
| 2026-04-01 |
0.5023 |
0.5023 |
0.0025 |
0.50 |
| 2026-03-31 |
0.4998 |
0.4998 |
-0.0054 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
0.5052 |
0.5052 |
-0.0015 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
0.5067 |
0.5067 |
0.0037 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
0.5030 |
0.5030 |
-0.0086 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
0.5116 |
0.5116 |
0.0067 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
0.5049 |
0.5049 |
0.0133 |
2.71 |
| 2026-03-23 |
0.4916 |
0.4916 |
-0.0244 |
-4.73 |
| 2026-03-20 |
0.5160 |
0.5160 |
-0.0082 |
-1.56 |
| 2026-03-19 |
0.5242 |
0.5242 |
-0.0141 |
-2.62 |
| 2026-03-18 |
0.5383 |
0.5383 |
-0.0053 |
-0.97 |
| 2026-03-17 |
0.5436 |
0.5436 |
0.0011 |
0.20 |
| 2026-03-16 |
0.5425 |
0.5425 |
0.0035 |
0.65 |
| 2026-03-13 |
0.5390 |
0.5390 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
0.5394 |
0.5394 |
-0.0016 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0020 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
0.5390 |
0.5390 |
0.0049 |
0.92 |
| 2026-03-09 |
0.5341 |
0.5341 |
-0.0084 |
-1.55 |