加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2017-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.47亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0046 |
0.81 |
| 2026-01-08 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0085 |
1.51 |
| 2026-01-07 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0076 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
0.5554 |
0.5554 |
0.0058 |
1.06 |
| 2025-12-31 |
0.5496 |
0.5496 |
0.0064 |
1.18 |
| 2025-12-30 |
0.5432 |
0.5432 |
-0.0060 |
-1.09 |
| 2025-12-29 |
0.5492 |
0.5492 |
-0.0022 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
0.5514 |
0.5514 |
0.0027 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
0.5487 |
0.5487 |
0.0036 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
0.5451 |
0.5451 |
0.0030 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
0.5421 |
0.5421 |
-0.0038 |
-0.70 |
| 2025-12-22 |
0.5459 |
0.5459 |
0.0057 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0105 |
1.98 |
| 2025-12-18 |
0.5297 |
0.5297 |
-0.0030 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
0.5327 |
0.5327 |
0.0003 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
0.5324 |
0.5324 |
-0.0052 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
0.5376 |
0.5376 |
-0.0053 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
0.5429 |
0.5429 |
-0.0017 |
-0.31 |
| 2025-12-11 |
0.5446 |
0.5446 |
-0.0162 |
-2.89 |