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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2017-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.32亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0022 |
-0.39 |
| 2026-02-12 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0035 |
-0.62 |
| 2026-02-11 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0084 |
-1.45 |
| 2026-02-09 |
0.5774 |
0.5774 |
0.0098 |
1.73 |
| 2026-02-06 |
0.5676 |
0.5676 |
-0.0066 |
-1.15 |
| 2026-02-05 |
0.5742 |
0.5742 |
-0.0015 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0161 |
2.88 |
| 2026-02-03 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0106 |
1.93 |
| 2026-02-02 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0187 |
-3.29 |
| 2026-01-30 |
0.5677 |
0.5677 |
-0.0149 |
-2.56 |
| 2026-01-29 |
0.5826 |
0.5826 |
0.0159 |
2.81 |
| 2026-01-28 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0046 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0061 |
-1.07 |
| 2026-01-26 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0132 |
-2.27 |
| 2026-01-23 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0061 |
1.06 |
| 2026-01-22 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0032 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0031 |
0.54 |
| 2026-01-20 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0088 |
1.57 |
| 2026-01-19 |
0.5602 |
0.5602 |
0.0059 |
1.06 |