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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕佳玮
- 成立日期：
- 2017-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.0898 |
2.0898 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
2.0868 |
2.0868 |
0.0350 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
2.0518 |
2.0518 |
-0.0295 |
-1.42 |
| 2025-12-30 |
2.0813 |
2.0813 |
-0.0103 |
-0.49 |
| 2025-12-29 |
2.0916 |
2.0916 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
2.0906 |
2.0906 |
-0.0135 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
2.1041 |
2.1041 |
0.0204 |
0.98 |
| 2025-12-24 |
2.0837 |
2.0837 |
0.0253 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
2.0584 |
2.0584 |
0.0104 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0609 |
3.06 |
| 2025-12-19 |
1.9871 |
1.9871 |
0.0091 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0150 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0540 |
2.78 |
| 2025-12-16 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0448 |
-2.26 |
| 2025-12-15 |
1.9838 |
1.9838 |
-0.0119 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.9957 |
1.9957 |
0.0357 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0300 |
-1.51 |
| 2025-12-10 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0186 |
0.94 |
| 2025-12-09 |
1.9714 |
1.9714 |
0.0153 |
0.78 |
| 2025-12-08 |
1.9561 |
1.9561 |
0.0603 |
3.18 |