加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2445元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2018-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.80亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0132 |
1.2577 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0129 |
1.2574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0129 |
1.2574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0129 |
1.2574 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0128 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0127 |
1.2572 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0124 |
1.2569 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0124 |
1.2569 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0122 |
1.2567 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0120 |
1.2565 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0117 |
1.2562 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0115 |
1.2560 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0113 |
1.2558 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0113 |
1.2558 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0113 |
1.2558 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0111 |
1.2556 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0108 |
1.2553 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0107 |
1.2552 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0105 |
1.2550 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0106 |
1.2551 |
0.0000 |
0.00 |