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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2445元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2018-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.29亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0162 |
1.2607 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0160 |
1.2605 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0160 |
1.2605 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0159 |
1.2604 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0158 |
1.2603 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0156 |
1.2601 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0154 |
1.2599 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0153 |
1.2598 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0153 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0152 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0151 |
1.2596 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0151 |
1.2596 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0151 |
1.2596 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0150 |
1.2595 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0149 |
1.2594 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0146 |
1.2591 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0145 |
1.2590 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0143 |
1.2588 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0141 |
1.2586 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0140 |
1.2585 |
0.0003 |
0.02 |