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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周紫光
- 成立日期：
- 2017-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0531 |
4.39 |
| 2025-12-31 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0090 |
0.75 |
| 2025-12-30 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0094 |
0.79 |
| 2025-12-29 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0110 |
0.93 |
| 2025-12-25 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0057 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0204 |
1.77 |
| 2025-12-23 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2025-12-22 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0092 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0204 |
1.80 |
| 2025-12-16 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0224 |
-1.94 |
| 2025-12-15 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0247 |
-2.10 |
| 2025-12-12 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0115 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0135 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2025-12-09 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0300 |
2.59 |
| 2025-12-05 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0059 |
0.51 |