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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周紫光
- 成立日期：
- 2017-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0174 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0434 |
3.02 |
| 2026-02-11 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0109 |
0.76 |
| 2026-02-09 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0666 |
4.89 |
| 2026-02-06 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0112 |
-0.82 |
| 2026-02-05 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0203 |
-1.46 |
| 2026-02-04 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0338 |
-2.37 |
| 2026-02-03 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0419 |
3.02 |
| 2026-02-02 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0644 |
-4.44 |
| 2026-01-30 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-28 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0166 |
-1.13 |
| 2026-01-27 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0240 |
1.66 |
| 2026-01-26 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0209 |
-1.42 |
| 2026-01-23 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0199 |
1.37 |
| 2026-01-22 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0061 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0206 |
-1.41 |
| 2026-01-19 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0127 |
-0.86 |