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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1823元
- 基金经理：
- 艾翀,杨志武
- 成立日期：
- 2017-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5764 |
1.7587 |
-0.0255 |
-1.35 |
| 2026-04-02 |
1.5980 |
1.7803 |
-0.0295 |
-1.54 |
| 2026-04-01 |
1.6230 |
1.8053 |
0.0409 |
2.18 |
| 2026-03-31 |
1.5883 |
1.7706 |
-0.0300 |
-1.57 |
| 2026-03-30 |
1.6137 |
1.7960 |
0.0077 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
1.6072 |
1.7895 |
0.0224 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
1.5882 |
1.7705 |
-0.0251 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.6095 |
1.7918 |
0.0398 |
2.14 |
| 2026-03-24 |
1.5758 |
1.7581 |
0.0513 |
2.84 |
| 2026-03-23 |
1.5323 |
1.7146 |
-0.0955 |
-5.01 |
| 2026-03-20 |
1.6132 |
1.7955 |
-0.0296 |
-1.53 |
| 2026-03-19 |
1.6383 |
1.8206 |
-0.0517 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.6821 |
1.8644 |
0.0215 |
1.09 |
| 2026-03-17 |
1.6639 |
1.8462 |
-0.0424 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
1.6998 |
1.8821 |
-0.0048 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.7039 |
1.8862 |
-0.0227 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
1.7231 |
1.9054 |
-0.0117 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.7330 |
1.9153 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.7313 |
1.9136 |
0.0335 |
1.67 |
| 2026-03-09 |
1.7029 |
1.8852 |
-0.0156 |
-0.77 |