南方高元债券发起式C（004626）中低风险

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基金估值：
[06-17]
累计分红：
--元
基金经理：
王啸
成立日期：
2017-06-16
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.32亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-06-16 1.1658 1.1658 0.0030 0.26
2020-06-15 1.1628 1.1628 -0.0020 -0.17
2020-06-12 1.1648 1.1648 -0.0001 -0.01
2020-06-11 1.1649 1.1649 0.0019 0.16
2020-06-10 1.1630 1.1630 0.0007 0.06
2020-06-09 1.1623 1.1623 0.0029 0.25
2020-06-08 1.1594 1.1594 -0.0017 -0.15
2020-06-05 1.1611 1.1611 0.0015 0.13
2020-06-04 1.1596 1.1596 -0.0035 -0.30
2020-06-03 1.1631 1.1631 -0.0017 -0.15
2020-06-02 1.1648 1.1648 -0.0032 -0.27
2020-06-01 1.1680 1.1680 0.0076 0.65
2020-05-29 1.1604 1.1604 0.0076 0.66
2020-05-28 1.1528 1.1528 -0.0018 -0.16
2020-05-27 1.1546 1.1546 -0.0038 -0.33
2020-05-26 1.1584 1.1584 0.0024 0.21
2020-05-25 1.1560 1.1560 -0.0055 -0.47
2020-05-22 1.1615 1.1615 -0.0069 -0.59
2020-05-21 1.1684 1.1684 -0.0067 -0.57
2020-05-20 1.1751 1.1751 -0.0032 -0.27
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