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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2120元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2017-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3267 |
1.5387 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.3298 |
1.5418 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.3316 |
1.5436 |
0.0042 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.3281 |
1.5401 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.3307 |
1.5427 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.3294 |
1.5414 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.3275 |
1.5395 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.3300 |
1.5420 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.3266 |
1.5386 |
0.0067 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.3210 |
1.5330 |
-0.0130 |
-0.82 |
| 2026-03-20 |
1.3319 |
1.5439 |
-0.0038 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.3351 |
1.5471 |
-0.0074 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.3413 |
1.5533 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.3393 |
1.5513 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.3437 |
1.5557 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.3449 |
1.5569 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.3477 |
1.5597 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.3492 |
1.5612 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.3488 |
1.5608 |
0.0064 |
0.40 |
| 2026-03-09 |
1.3434 |
1.5554 |
-0.0051 |
-0.32 |