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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 刘金辉
- 成立日期：
- 2017-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.41亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.1446 |
3.2136 |
0.0473 |
1.48 |
| 2026-04-02 |
3.0987 |
3.1677 |
-0.0893 |
-2.72 |
| 2026-04-01 |
3.1853 |
3.2543 |
0.0776 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
3.1100 |
3.1790 |
-0.1093 |
-3.30 |
| 2026-03-30 |
3.2160 |
3.2850 |
0.0435 |
1.33 |
| 2026-03-27 |
3.1738 |
3.2428 |
0.0190 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
3.1554 |
3.2244 |
-0.0853 |
-2.55 |
| 2026-03-25 |
3.2381 |
3.3071 |
0.0982 |
3.03 |
| 2026-03-24 |
3.1429 |
3.2119 |
0.0795 |
2.51 |
| 2026-03-23 |
3.0658 |
3.1348 |
-0.1369 |
-4.15 |
| 2026-03-20 |
3.1986 |
3.2676 |
0.0071 |
0.22 |
| 2026-03-19 |
3.1917 |
3.2607 |
-0.0847 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
3.2739 |
3.3429 |
0.1007 |
3.08 |
| 2026-03-17 |
3.1762 |
3.2452 |
-0.1016 |
-3.01 |
| 2026-03-16 |
3.2747 |
3.3437 |
0.0484 |
1.45 |
| 2026-03-13 |
3.2278 |
3.2968 |
-0.0306 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
3.2575 |
3.3265 |
-0.0579 |
-1.70 |
| 2026-03-11 |
3.3137 |
3.3827 |
-0.0567 |
-1.63 |
| 2026-03-10 |
3.3687 |
3.4377 |
0.1325 |
3.97 |
| 2026-03-09 |
3.2402 |
3.3092 |
-0.0655 |
-1.92 |