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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- 0.2940元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-20 |
0.9959 |
1.2899 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-05-19 |
0.9960 |
1.2900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-16 |
0.9960 |
1.2900 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-05-15 |
0.9961 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-14 |
0.9961 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-09 |
0.9961 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-30 |
0.9961 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-25 |
0.9961 |
1.2901 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-04-18 |
0.9964 |
1.2904 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-04-11 |
0.9965 |
1.2905 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-03 |
0.9964 |
1.2904 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-03-28 |
0.9965 |
1.2905 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-27 |
0.9965 |
1.2905 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-03-26 |
0.9970 |
1.2910 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-03-25 |
0.9974 |
1.2914 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-03-24 |
0.9968 |
1.2908 |
0.0037 |
0.28 |
| 2025-03-21 |
0.9940 |
1.2880 |
-0.0069 |
-0.52 |
| 2025-03-20 |
0.9992 |
1.2932 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2025-03-19 |
1.0013 |
1.2953 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-03-18 |
1.0011 |
1.2951 |
0.0064 |
0.48 |