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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 吴彦
- 成立日期：
- 2017-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2548 |
1.3598 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.2537 |
1.3587 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.2533 |
1.3583 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.2539 |
1.3589 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2540 |
1.3590 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.2526 |
1.3576 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.2520 |
1.3570 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2517 |
1.3567 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.2516 |
1.3566 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.2515 |
1.3565 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.2517 |
1.3567 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2515 |
1.3565 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.2514 |
1.3564 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.2503 |
1.3553 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.2496 |
1.3546 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.2502 |
1.3552 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2500 |
1.3550 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.2489 |
1.3539 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2490 |
1.3540 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2488 |
1.3538 |
-0.0018 |
-0.13 |