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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5382 |
1.7562 |
0.0085 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.5607 |
1.7487 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2025-12-31 |
1.5662 |
1.7542 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.5648 |
1.7528 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.5669 |
1.7549 |
0.0167 |
0.95 |
| 2025-12-26 |
1.5522 |
1.7402 |
-0.0067 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
1.5581 |
1.7461 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.5590 |
1.7470 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
1.5635 |
1.7515 |
0.0062 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.5580 |
1.7460 |
-0.0095 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
1.5664 |
1.7544 |
-0.0076 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.5731 |
1.7611 |
0.0331 |
1.89 |
| 2025-12-17 |
1.5439 |
1.7319 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.5420 |
1.7300 |
-0.0091 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.5500 |
1.7380 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.5481 |
1.7361 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-11 |
1.5516 |
1.7396 |
0.0052 |
0.30 |
| 2025-12-10 |
1.5470 |
1.7350 |
-0.0269 |
-1.51 |
| 2025-12-09 |
1.5707 |
1.7587 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.5721 |
1.7601 |
0.0002 |
0.01 |