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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2480元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4260 |
1.6740 |
-0.0111 |
-0.65 |
| 2026-02-12 |
1.4354 |
1.6834 |
-0.0225 |
-1.31 |
| 2026-02-11 |
1.4544 |
1.7024 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.4517 |
1.6997 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.4482 |
1.6962 |
0.0057 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.4434 |
1.6914 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.4474 |
1.6954 |
0.0266 |
1.58 |
| 2026-02-04 |
1.4249 |
1.6729 |
0.0221 |
1.33 |
| 2026-02-03 |
1.4062 |
1.6542 |
-0.0130 |
-0.78 |
| 2026-02-02 |
1.4172 |
1.6652 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-01-30 |
1.4153 |
1.6633 |
-0.0061 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.4205 |
1.6685 |
0.0243 |
1.47 |
| 2026-01-28 |
1.3999 |
1.6479 |
-0.0097 |
-0.58 |
| 2026-01-27 |
1.4383 |
1.6563 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.4399 |
1.6579 |
0.0059 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.4348 |
1.6528 |
-0.0135 |
-0.81 |
| 2026-01-22 |
1.4465 |
1.6645 |
-0.0068 |
-0.41 |
| 2026-01-21 |
1.4524 |
1.6704 |
-0.0256 |
-1.50 |
| 2026-01-20 |
1.4745 |
1.6925 |
0.0123 |
0.72 |
| 2026-01-19 |
1.4639 |
1.6819 |
-0.0091 |
-0.54 |