加载中...
- 基金估值：
-
[11-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石玉,刘重晋,郭党钰
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-11-13 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0008 |
0.09 |
| 2018-11-12 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0011 |
0.12 |
| 2018-11-09 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-08 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0083 |
-0.93 |
| 2018-11-07 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0213 |
2.43 |
| 2018-11-06 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2018-11-05 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2018-11-02 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0078 |
0.90 |
| 2018-11-01 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0036 |
0.42 |
| 2018-10-31 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0042 |
0.49 |
| 2018-10-30 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0009 |
0.10 |
| 2018-10-29 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2018-10-26 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0018 |
0.21 |
| 2018-10-25 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2018-10-24 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0037 |
-0.43 |
| 2018-10-23 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0051 |
-0.58 |
| 2018-10-22 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0072 |
0.83 |
| 2018-10-19 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0071 |
0.83 |
| 2018-10-18 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0046 |
-0.53 |
| 2018-10-17 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0035 |
0.41 |