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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-12-22 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0140 |
-1.27 |
| 2023-12-21 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0182 |
1.68 |
| 2023-12-20 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0298 |
-2.68 |
| 2023-12-19 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2023-12-18 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0278 |
-2.43 |
| 2023-12-15 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0028 |
0.25 |
| 2023-12-14 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2023-12-13 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0270 |
-2.31 |
| 2023-12-12 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0107 |
0.92 |
| 2023-12-11 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0007 |
0.06 |
| 2023-12-08 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0091 |
0.79 |
| 2023-12-07 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0020 |
0.17 |
| 2023-12-06 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0123 |
1.08 |
| 2023-12-05 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0287 |
-2.47 |
| 2023-12-04 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2023-12-01 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0145 |
1.26 |
| 2023-11-30 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2023-11-29 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0245 |
-2.07 |
| 2023-11-28 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2023-11-27 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0163 |
-1.36 |