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- 基金估值：
-
[12-04]
- 累计分红：
- 0.3290元
- 基金经理：
- 朱晨歌
- 成立日期：
- 2017-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-02 |
1.0207 |
1.3497 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-01 |
1.0207 |
1.3497 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2022-11-30 |
1.0210 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-29 |
1.0210 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-28 |
1.0210 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-25 |
1.0210 |
1.3500 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-24 |
1.0211 |
1.3501 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-23 |
1.0211 |
1.3501 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-22 |
1.0211 |
1.3501 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-21 |
1.0211 |
1.3501 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-18 |
1.0212 |
1.3502 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-17 |
1.0212 |
1.3502 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-16 |
1.0212 |
1.3502 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-15 |
1.0212 |
1.3502 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-14 |
1.0213 |
1.3503 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-11 |
1.0213 |
1.3503 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-10 |
1.0213 |
1.3503 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-09 |
1.0214 |
1.3504 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-08 |
1.0214 |
1.3504 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-07 |
1.0214 |
1.3504 |
0.0000 |
0.00 |