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- 基金估值：
-
[11-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文博
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 北信瑞丰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-11 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0217 |
1.95 |
| 2022-11-10 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0168 |
-1.49 |
| 2022-11-09 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0126 |
-1.10 |
| 2022-11-08 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2022-11-07 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0106 |
0.93 |
| 2022-11-04 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0425 |
3.88 |
| 2022-11-03 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0105 |
-0.95 |
| 2022-11-02 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0077 |
0.70 |
| 2022-11-01 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0081 |
0.74 |
| 2022-10-31 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2022-10-28 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0193 |
-1.74 |
| 2022-10-27 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2022-10-26 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0052 |
0.47 |
| 2022-10-25 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0107 |
-0.95 |
| 2022-10-24 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0276 |
-2.40 |
| 2022-10-21 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0015 |
0.13 |
| 2022-10-20 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0218 |
-1.87 |
| 2022-10-19 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0136 |
-1.15 |
| 2022-10-18 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0020 |
0.17 |
| 2022-10-17 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0105 |
-0.88 |