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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏,何彪
- 成立日期：
- 2017-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-02-12 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-01-30 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0004 |
-0.03 |